有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,500 | 2,500 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2015年10月末日 | 2,481 | ― | 1.0181 | ― | |
| 11月末日 | 2,471 | ― | 1.0143 | ― | |
| 12月末日 | 2,442 | ― | 1.0064 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,363 | ― | 0.9736 | ― | |
| 2月末日 | 2,389 | ― | 0.9846 | ― | |
| 3月末日 | 2,437 | ― | 1.0045 | ― | |
| 4月末日 | 2,446 | ― | 1.0084 | ― | |
| 5月末日 | 2,435 | ― | 1.0052 | ― | |
| 6月末日 | 2,435 | ― | 1.0051 | ― | |
| 7月末日 | 2,483 | ― | 1.0251 | ― | |
| 8月末日 | 2,476 | ― | 1.0275 | ― | |
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