有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,500 | 2,500 | 1.0320 | 1.0320 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,145 | 2,145 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2016年 8月末日 | 2,476 | ― | 1.0275 | ― | |
| 9月末日 | 2,404 | ― | 1.0221 | ― | |
| 10月末日 | 2,338 | ― | 1.0010 | ― | |
| 11月末日 | 2,301 | ― | 0.9903 | ― | |
| 12月末日 | 2,297 | ― | 1.0006 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,273 | ― | 1.0068 | ― | |
| 2月末日 | 2,316 | ― | 1.0255 | ― | |
| 3月末日 | 2,312 | ― | 1.0286 | ― | |
| 4月末日 | 2,323 | ― | 1.0364 | ― | |
| 5月末日 | 2,254 | ― | 1.0480 | ― | |
| 6月末日 | 2,183 | ― | 1.0437 | ― | |
| 7月末日 | 2,178 | ― | 1.0614 | ― | |
| 8月末日 | 2,131 | ― | 1.0600 | ― | |
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