半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,500 | 2,500 | 1.0320 | 1.0320 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,145 | 2,145 | 1.0503 | 1.0503 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,652 | 1,652 | 1.0676 | 1.0676 |
| 2018年 2月末日 | 1,867 | ― | 1.0958 | ― | |
| 3月末日 | 1,805 | ― | 1.0810 | ― | |
| 4月末日 | 1,755 | ― | 1.0781 | ― | |
| 5月末日 | 1,726 | ― | 1.0724 | ― | |
| 6月末日 | 1,692 | ― | 1.0624 | ― | |
| 7月末日 | 1,673 | ― | 1.0710 | ― | |
| 8月末日 | 1,656 | ― | 1.0743 | ― | |
| 9月末日 | 1,649 | ― | 1.0699 | ― | |
| 10月末日 | 1,543 | ― | 1.0177 | ― | |
| 11月末日 | 1,542 | ― | 1.0270 | ― | |
| 12月末日 | 1,496 | ― | 0.9982 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,519 | ― | 1.0174 | ― | |
| 2月末日 | 1,528 | ― | 1.0271 | ― | |
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