- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 7月20日現在 | 第2期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,707,084,190 | 9,332,418,556 |
| 親投資信託受益証券 | 366,039,352,548 | 372,446,877,126 |
| 流動資産合計 | 372,746,436,738 | 381,779,295,682 |
| 資産合計 | 372,746,436,738 | 381,779,295,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 939,414,782 | 2,468,907,066 |
| 未払受託者報酬 | 82,947,179 | 112,762,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,171,388 | 3,194,936,518 |
| 未払利息 | 6,708 | 14,351 |
| その他未払費用 | 33,962,856 | 26,570,779 |
| 流動負債合計 | 3,406,502,913 | 5,803,191,111 |
| 負債合計 | 3,406,502,913 | 5,803,191,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,339,622,673 | 284,255,685,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,999,688,848 | 91,720,419,488 |
| (分配準備積立金) | - | 71,424,863,038 |
| 元本等合計 | 369,339,933,825 | 375,976,104,571 |
| 純資産合計 | 369,339,933,825 | 375,976,104,571 |
| 負債純資産合計 | 372,746,436,738 | 381,779,295,682 |
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