- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年 7月20日現在 | 第9期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 488,714,841 |
| コール・ローン | 7,144,062,905 | 10,349,432,885 |
| 親投資信託受益証券 | 362,727,584,066 | 463,095,356,860 |
| 未収利息 | - | 24,404 |
| 流動資産合計 | 369,871,646,971 | 473,933,528,990 |
| 資産合計 | 369,871,646,971 | 473,933,528,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 949,569,011 | 693,479,245 |
| 未払受託者報酬 | 110,498,610 | 147,417,144 |
| 未払委託者報酬 | 3,130,795,769 | 4,176,820,902 |
| 未払利息 | 12,837 | - |
| その他未払費用 | 19,959,489 | 24,748,002 |
| 流動負債合計 | 4,210,835,716 | 5,042,465,293 |
| 負債合計 | 4,210,835,716 | 5,042,465,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,580,311,942 | 117,234,260,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,080,499,313 | 351,656,803,057 |
| (分配準備積立金) | 174,129,647,526 | 248,933,016,602 |
| 元本等合計 | 365,660,811,255 | 468,891,063,697 |
| 純資産合計 | 365,660,811,255 | 468,891,063,697 |
| 負債純資産合計 | 369,871,646,971 | 473,933,528,990 |
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