- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年 7月20日現在 | 第7期 2022年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,785,957,581 | 5,596,719,056 |
| 親投資信託受益証券 | 334,992,173,990 | 314,842,275,314 |
| 未収入金 | - | 921,101,557 |
| 流動資産合計 | 341,778,131,571 | 321,360,095,927 |
| 資産合計 | 341,778,131,571 | 321,360,095,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 671,879,175 | 559,290,810 |
| 未払受託者報酬 | 111,365,782 | 105,111,962 |
| 未払委託者報酬 | 3,155,365,534 | 2,978,173,951 |
| 未払利息 | 4,928 | 2,128 |
| その他未払費用 | 22,246,118 | 20,521,182 |
| 流動負債合計 | 3,960,861,537 | 3,663,100,033 |
| 負債合計 | 3,960,861,537 | 3,663,100,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,862,505,572 | 134,365,641,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,954,764,462 | 183,331,354,561 |
| (分配準備積立金) | 137,294,737,145 | 117,244,999,844 |
| 元本等合計 | 337,817,270,034 | 317,696,995,894 |
| 純資産合計 | 337,817,270,034 | 317,696,995,894 |
| 負債純資産合計 | 341,778,131,571 | 321,360,095,927 |
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