- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年 7月20日現在 | 第4期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,668,642,355 | - |
| コール・ローン | 8,036,037,187 | 7,631,252,776 |
| 親投資信託受益証券 | 501,924,059,786 | 363,975,087,175 |
| 未収入金 | 1,728,781,399 | 1,558,401,549 |
| 流動資産合計 | 514,357,520,727 | 373,164,741,500 |
| 資産合計 | 514,357,520,727 | 373,164,741,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,231,116,003 | 1,608,595,390 |
| 未払受託者報酬 | 164,016,039 | 129,512,161 |
| 未払委託者報酬 | 4,647,122,952 | 3,669,512,945 |
| 未払利息 | 14,878 | 13,146 |
| その他未払費用 | 37,162,583 | 26,241,246 |
| 流動負債合計 | 7,079,432,455 | 5,433,874,888 |
| 負債合計 | 7,079,432,455 | 5,433,874,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,504,148,571 | 254,674,321,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,773,939,701 | 113,056,544,639 |
| (分配準備積立金) | 73,182,474,138 | 50,155,408,183 |
| 元本等合計 | 507,278,088,272 | 367,730,866,612 |
| 純資産合計 | 507,278,088,272 | 367,730,866,612 |
| 負債純資産合計 | 514,357,520,727 | 373,164,741,500 |
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