- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年 7月22日現在 | 第10期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 488,714,841 | - |
| コール・ローン | 10,349,432,885 | 8,104,733,867 |
| 親投資信託受益証券 | 463,095,356,860 | 450,699,856,778 |
| 未収入金 | - | 1,440,030,127 |
| 未収利息 | 24,404 | 108,028 |
| 流動資産合計 | 473,933,528,990 | 460,244,728,800 |
| 資産合計 | 473,933,528,990 | 460,244,728,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 693,479,245 | 827,650,059 |
| 未払受託者報酬 | 147,417,144 | 138,832,460 |
| 未払委託者報酬 | 4,176,820,902 | 3,933,588,292 |
| その他未払費用 | 24,748,002 | 23,871,708 |
| 流動負債合計 | 5,042,465,293 | 4,923,942,519 |
| 負債合計 | 5,042,465,293 | 4,923,942,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,234,260,640 | 115,693,967,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,656,803,057 | 339,626,818,693 |
| (分配準備積立金) | 248,933,016,602 | 222,437,448,478 |
| 元本等合計 | 468,891,063,697 | 455,320,786,281 |
| 純資産合計 | 468,891,063,697 | 455,320,786,281 |
| 負債純資産合計 | 473,933,528,990 | 460,244,728,800 |
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