- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年 7月22日現在 | 第5期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,631,252,776 | 6,646,015,628 |
| 親投資信託受益証券 | 363,975,087,175 | 290,695,740,942 |
| 未収入金 | 1,558,401,549 | 1,584,278,070 |
| 流動資産合計 | 373,164,741,500 | 298,926,034,640 |
| 資産合計 | 373,164,741,500 | 298,926,034,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,608,595,390 | 2,447,382,871 |
| 未払受託者報酬 | 129,512,161 | 90,854,120 |
| 未払委託者報酬 | 3,669,512,945 | 2,574,201,631 |
| 未払利息 | 13,146 | 6,347 |
| その他未払費用 | 26,241,246 | 21,340,200 |
| 流動負債合計 | 5,433,874,888 | 5,133,785,169 |
| 負債合計 | 5,433,874,888 | 5,133,785,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,674,321,973 | 166,864,137,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,056,544,639 | 126,928,111,926 |
| (分配準備積立金) | 50,155,408,183 | 78,599,348,940 |
| 元本等合計 | 367,730,866,612 | 293,792,249,471 |
| 純資産合計 | 367,730,866,612 | 293,792,249,471 |
| 負債純資産合計 | 373,164,741,500 | 298,926,034,640 |
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