有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 430,570,817,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,352,693,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,218,123,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 469,493,171,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9121 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 430,570,817,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,352,693,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,218,123,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 469,493,171,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9121 | 円 |
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