有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 377,469,230,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 839,834,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,629,396,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,035,562,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 377,469,230,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 839,834,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,629,396,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,035,562,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534 | 円 |
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