有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2023/07/20)
| Ⅰ 資産総額 | 417,203,904,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 968,908,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,234,995,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 369,417,268,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1267 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 417,203,904,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 968,908,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,234,995,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 369,417,268,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1267 | 円 |
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