有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 324,766,559,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,826,816,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,939,742,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,273,192,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9838 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 324,766,559,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,826,816,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,939,742,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,273,192,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9838 | 円 |
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