有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/21-2024/01/22)
| Ⅰ 資産総額 | 457,443,210,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 985,012,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,458,197,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,252,502,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1578 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 457,443,210,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 985,012,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,458,197,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,252,502,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1578 | 円 |
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