有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 549,510,825,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,211,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,587,613,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 511,311,212,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0729 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 549,510,825,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,211,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,587,613,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 511,311,212,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0729 | 円 |
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