有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 533,483,272 |
| 投資信託受益証券 | 17,845,895,825 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 |
| 未収利息 | 146 |
| 流動資産合計 | 18,379,389,246 |
| 資産合計 | 18,379,389,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 189,766,310 |
| 未払解約金 | 955,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,569 |
| 未払委託者報酬 | 70,637,186 |
| その他未払費用 | 500,858 |
| 流動負債合計 | 263,937,023 |
| 負債合計 | 263,937,023 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,976,631,074 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △861,178,851 |
| 元本等合計 | 18,115,452,223 |
| 純資産合計 | 18,115,452,223 |
| 負債純資産合計 | 18,379,389,246 |
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