有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 8月 1日現在) | 第3期 (平成29年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,017,550 | 426,180,429 |
| 投資信託受益証券 | 17,868,736,185 | 15,381,442,848 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 18,402,763,737 | 15,807,633,272 |
| 資産合計 | 18,402,763,737 | 15,807,633,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,139,813 | 108,273,075 |
| 未払解約金 | 24,883,420 | 44,609,323 |
| 未払受託者報酬 | 2,451,689 | 2,276,857 |
| 未払委託者報酬 | 83,357,624 | 77,413,094 |
| 未払利息 | 1,316 | 1,249 |
| その他未払費用 | 598,541 | 561,119 |
| 流動負債合計 | 293,432,403 | 233,134,717 |
| 負債合計 | 293,432,403 | 233,134,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,213,981,323 | 15,467,582,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,649,989 | 106,916,320 |
| 元本等合計 | 18,109,331,334 | 15,574,498,555 |
| 純資産合計 | 18,109,331,334 | 15,574,498,555 |
| 負債純資産合計 | 18,402,763,737 | 15,807,633,272 |
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