有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 1月31日現在) | 第4期 (平成29年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,180,429 | 291,937,510 |
| 投資信託受益証券 | 15,381,442,848 | 11,872,303,723 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 未収入金 | - | 67,864,000 |
| 流動資産合計 | 15,807,633,272 | 12,232,115,225 |
| 資産合計 | 15,807,633,272 | 12,232,115,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,273,075 | 83,064,407 |
| 未払解約金 | 44,609,323 | 31,165,554 |
| 未払受託者報酬 | 2,276,857 | 1,838,428 |
| 未払委託者報酬 | 77,413,094 | 62,506,488 |
| 未払利息 | 1,249 | 855 |
| その他未払費用 | 561,119 | 446,181 |
| 流動負債合計 | 233,134,717 | 179,021,913 |
| 負債合計 | 233,134,717 | 179,021,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,467,582,235 | 11,866,343,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,916,320 | 186,749,366 |
| 元本等合計 | 15,574,498,555 | 12,053,093,312 |
| 純資産合計 | 15,574,498,555 | 12,053,093,312 |
| 負債純資産合計 | 15,807,633,272 | 12,232,115,225 |
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