有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 1月31日現在) | 第6期 (平成30年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 155,321,629 |
| コール・ローン | 269,629,085 | - |
| 投資信託受益証券 | 9,747,987,202 | 7,730,133,205 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,985 |
| 未収入金 | 59,880,000 | 175,648,000 |
| 流動資産合計 | 10,077,506,276 | 8,061,112,819 |
| 資産合計 | 10,077,506,276 | 8,061,112,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,007,683 | - |
| 未払解約金 | 42,332,674 | 115,057,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,401 | 1,199,852 |
| 未払委託者報酬 | 50,639,611 | 40,794,967 |
| 未払利息 | 590 | - |
| その他未払費用 | 357,395 | 291,216 |
| 流動負債合計 | 163,827,354 | 157,343,706 |
| 負債合計 | 163,827,354 | 157,343,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,858,240,542 | 7,899,994,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,438,380 | 3,774,925 |
| 元本等合計 | 9,913,678,922 | 7,903,769,113 |
| 純資産合計 | 9,913,678,922 | 7,903,769,113 |
| 負債純資産合計 | 10,077,506,276 | 8,061,112,819 |
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