有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年 7月31日現在) | 第5期 (平成30年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,937,510 | 269,629,085 |
| 投資信託受益証券 | 11,872,303,723 | 9,747,987,202 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,989 |
| 未収入金 | 67,864,000 | 59,880,000 |
| 流動資産合計 | 12,232,115,225 | 10,077,506,276 |
| 資産合計 | 12,232,115,225 | 10,077,506,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,064,407 | 69,007,683 |
| 未払解約金 | 31,165,554 | 42,332,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,838,428 | 1,489,401 |
| 未払委託者報酬 | 62,506,488 | 50,639,611 |
| 未払利息 | 855 | 590 |
| その他未払費用 | 446,181 | 357,395 |
| 流動負債合計 | 179,021,913 | 163,827,354 |
| 負債合計 | 179,021,913 | 163,827,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,866,343,946 | 9,858,240,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,749,366 | 55,438,380 |
| 元本等合計 | 12,053,093,312 | 9,913,678,922 |
| 純資産合計 | 12,053,093,312 | 9,913,678,922 |
| 負債純資産合計 | 12,232,115,225 | 10,077,506,276 |
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