一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成30年2月20日至平成30年8月20日	第7期自平成30年8月21日至平成31年2月18日
当期純損失(△)		△275,158,851	△30,454,987
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△25,300,583	△7,661,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)		291,339,060	△95,586,238

2019/05/10 9:16

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期 (平成30年 1月18日現在)第6期 (平成30年 7月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン11,85812,713,426親投資信託受益証券7,091,064,3296,037,844,780派生商品評価勘定63,694,012307,470未収入金193,000,000243,100,000流動資産合計7,347,770,1996,293,965,676資産合計7,347,770,1996,293,965,676負債の部流動負債派生商品評価勘定9,644,22083,295,629未払収益分配金169,496,720143,627,498未払解約金-80,000,000未払受託者報酬1,032,170897,068未払委託者報酬20,849,83618,120,623未払利息-37その他未払費用378,000378,000流動負債合計201,400,946326,318,855負債合計201,400,946326,318,855純資産の部元本等元本6,726,060,3186,009,518,763剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)420,308,935△41,871,942(分配準備積立金)432,993,821387,116,058元本等合計7,146,369,2535,967,646,821純資産合計7,146,369,2535,967,646,821負債純資産合計7,347,770,1996,293,965,676(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	394,693,600	△295,094,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,696,623	△21,318,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)	248,623,089	420,308,935

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第5期 (自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日)第6期 (自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日)営業収益有価証券売買等損益557,666,843△306,459,911為替差損益△140,692,03130,773,117営業収益合計416,974,812△275,686,794営業費用支払利息9,40411,915受託者報酬1,032,170897,068委託者報酬20,849,83618,120,623その他費用389,802378,538営業費用合計22,281,21219,408,144営業利益又は営業損失(△)394,693,600△295,094,938経常利益又は経常損失(△)394,693,600△295,094,938当期純利益又は当期純損失(△)394,693,600△295,094,938一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)23,696,623△21,318,479期首剰余金又は期首欠損金(△)248,623,089420,308,935剰余金増加額又は欠損金減少額--剰余金減少額又は欠損金増加額29,814,41144,776,920当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額29,814,41144,776,920分配金169,496,720143,627,498期末剰余金又は期末欠損金(△)420,308,935△41,871,942(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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