一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自2020年8月19日至2021年2月18日	第12期自2021年2月19日至2021年8月18日
当期純利益		210,670,393	74,237,576
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,074,988	669,771
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△88,567,768	51,470,012

2021/11/11 9:13

#2 附属明細表（連結）

(2021年 1月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン4,975,15123,410,722親投資信託受益証券3,679,898,4743,527,206,359派生商品評価勘定5,362,63513,518,542未収入金116,000,000117,600,000流動資産合計3,806,236,2603,681,735,623資産合計3,806,236,2603,681,735,623負債の部流動負債派生商品評価勘定15,484,86519,408,193未払収益分配金84,406,18975,219,225未払解約金20,000,00030,999,999未払受託者報酬521,009512,950未払委託者報酬10,524,35210,361,530未払利息1153その他未払費用385,000385,000流動負債合計131,321,426136,886,950負債合計131,321,426136,886,950純資産の部元本等元本3,785,030,9013,466,323,754剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△110,116,06778,524,919(分配準備積立金)240,298,066223,096,359元本等合計3,674,914,8343,544,848,673純資産合計3,674,914,8343,544,848,673負債純資産合計3,806,236,2603,681,735,623(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△158,086,590	274,153,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,403,432	20,261,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	120,604,789	△110,116,067

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第10期
(自 2020年 1月21日

2021/11/11 9:13