剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自2021年8月19日至2022年2月18日	第14期自2022年2月19日至2022年8月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,539,022	△148,552,459
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,959	13,446,803
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,446,803
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,959	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,472,159	187,988

2022/11/11 9:10

#2 附属明細表（連結）

(2022年 1月18日現在)資産の部流動資産コール・ローン13,182,4051,654,928親投資信託受益証券3,268,259,3932,986,809,612派生商品評価勘定19,587,07633,565,735未収入金79,300,00072,200,000流動資産合計3,380,328,8743,094,230,275資産合計3,380,328,8743,094,230,275負債の部流動負債派生商品評価勘定21,1927,030未払収益分配金68,855,40162,305,525未払受託者報酬470,697441,317未払委託者報酬9,508,0358,914,588未払利息354その他未払費用385,000385,000流動負債合計79,240,36072,053,464負債合計79,240,36072,053,464純資産の部元本等元本3,187,750,0782,981,125,633剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)113,338,43641,051,178(分配準備積立金)209,675,372192,318,250元本等合計3,301,088,5143,022,176,811純資産合計3,301,088,5143,022,176,811負債純資産合計3,380,328,8743,094,230,275(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,524,919	113,338,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,274,115
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,274,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,310,703	9,677,806

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第12期
(自 2021年 1月19日

2022/11/11 9:10