有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年8月末日 | 2,795,906,740 | - | 0.9917 | - |
| 9月末日 | 3,000,324,844 | - | 0.9751 | - |
| 10月末日 | 3,121,750,786 | - | 1.0006 | - |
| 11月末日 | 3,172,487,001 | - | 1.0161 | - |
| 12月末日 | 3,066,767,251 | - | 0.9889 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,243,076,940 | - | 0.9824 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年2月18日) | 2,930,269,031 | 2,971,446,227 | 0.8895 | 0.9020 |
| 2月末日 | 2,745,069,103 | - | 0.8849 | - |
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