有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年2月18日) | 2,930,269,031 | 2,971,446,227 | 0.8895 | 0.9020 |
| 第2計算期間末 (2016年8月18日) | 2,289,218,299 | 2,338,726,996 | 0.8092 | 0.8267 |
| 第3計算期間末 (2017年2月20日) | 1,820,658,633 | 1,864,815,255 | 0.9071 | 0.9291 |
| 第4計算期間末 (2017年8月18日) | 2,062,928,520 | 2,092,963,765 | 0.9616 | 0.9756 |
| 2017年8月末日 | 2,073,562,789 | - | 0.9721 | - |
| 9月末日 | 2,051,959,447 | - | 0.9945 | - |
| 10月末日 | 2,058,981,121 | - | 1.0122 | - |
| 11月末日 | 1,805,761,882 | - | 1.0150 | - |
| 12月末日 | 1,682,345,238 | - | 1.0291 | - |
| 2018年1月末日 | 1,521,037,808 | - | 1.0203 | - |
| 第5計算期間末 (2018年2月19日) | 1,438,604,006 | 1,465,287,634 | 0.9704 | 0.9884 |
| 2月末日 | 1,444,265,347 | - | 0.9724 | - |
| 3月末日 | 1,412,778,716 | - | 0.9573 | - |
| 4月末日 | 1,437,105,668 | - | 0.9782 | - |
| 5月末日 | 1,310,555,003 | - | 0.9237 | - |
| 6月末日 | 1,317,974,508 | - | 0.9321 | - |
| 7月末日 | 1,335,291,680 | - | 0.9525 | - |
| 第6計算期間末 (2018年8月20日) | 1,277,792,505 | 1,299,336,841 | 0.9193 | 0.9348 |
| 8月末日 | 1,291,859,349 | - | 0.9348 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
