- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年2月18日) | 2,930,269,031 | 2,971,446,227 | 0.8895 | 0.9020 |
| 第2計算期間末 (平成28年8月18日) | 2,289,218,299 | 2,338,726,996 | 0.8092 | 0.8267 |
| 第3計算期間末 (平成29年2月20日) | 1,820,658,633 | 1,864,815,255 | 0.9071 | 0.9291 |
| 平成29年2月末日 | 1,811,692,197 | - | 0.9139 | - |
| 3月末日 | 1,725,125,379 | - | 0.9195 | - |
| 4月末日 | 1,674,648,705 | - | 0.9317 | - |
| 5月末日 | 1,608,001,962 | - | 0.9504 | - |
| 6月末日 | 1,612,170,135 | - | 0.9772 | - |
| 7月末日 | 1,549,143,207 | - | 0.9829 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年8月18日) | 2,062,928,520 | 2,092,963,765 | 0.9616 | 0.9756 |
| 8月末日 | 2,073,562,789 | - | 0.9721 | - |
| 9月末日 | 2,051,959,447 | - | 0.9945 | - |
| 10月末日 | 2,058,981,121 | - | 1.0122 | - |
| 11月末日 | 1,805,761,882 | - | 1.0150 | - |
| 12月末日 | 1,682,345,238 | - | 1.0291 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,521,037,808 | - | 1.0203 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年2月19日) | 1,438,604,006 | 1,465,287,634 | 0.9704 | 0.9884 |
| 2月末日 | 1,444,265,347 | - | 0.9724 | - |
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