有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
- 【提出】
- 2021/05/11 9:24
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年2月18日) | 2,930,269,031 | 2,971,446,227 | 0.8895 | 0.9020 |
| 第2計算期間末 (2016年8月18日) | 2,289,218,299 | 2,338,726,996 | 0.8092 | 0.8267 |
| 第3計算期間末 (2017年2月20日) | 1,820,658,633 | 1,864,815,255 | 0.9071 | 0.9291 |
| 第4計算期間末 (2017年8月18日) | 2,062,928,520 | 2,092,963,765 | 0.9616 | 0.9756 |
| 第5計算期間末 (2018年2月19日) | 1,438,604,006 | 1,465,287,634 | 0.9704 | 0.9884 |
| 第6計算期間末 (2018年8月20日) | 1,277,792,505 | 1,299,336,841 | 0.9193 | 0.9348 |
| 第7計算期間末 (2019年2月18日) | 1,107,115,073 | 1,127,985,016 | 0.9018 | 0.9188 |
| 第8計算期間末 (2019年8月19日) | 972,716,569 | 989,559,598 | 0.8952 | 0.9107 |
| 第9計算期間末 (2020年2月18日) | 932,500,229 | 951,873,932 | 0.9626 | 0.9826 |
| 2020年2月末日 | 917,391,962 | - | 0.9449 | - |
| 3月末日 | 774,211,190 | - | 0.8072 | - |
| 4月末日 | 807,789,651 | - | 0.8422 | - |
| 5月末日 | 838,356,844 | - | 0.8740 | - |
| 6月末日 | 845,801,300 | - | 0.8877 | - |
| 7月末日 | 856,577,047 | - | 0.8990 | - |
| 第10計算期間末 (2020年8月18日) | 860,178,108 | 873,475,852 | 0.9056 | 0.9196 |
| 8月末日 | 867,134,212 | - | 0.9113 | - |
| 9月末日 | 832,793,007 | - | 0.9008 | - |
| 10月末日 | 820,838,566 | - | 0.8969 | - |
| 11月末日 | 825,743,006 | - | 0.9300 | - |
| 12月末日 | 830,180,124 | - | 0.9379 | - |
| 2021年1月末日 | 830,585,539 | - | 0.9438 | - |
| 第11計算期間末 (2021年2月18日) | 830,420,292 | 845,332,854 | 0.9467 | 0.9637 |
| 2月末日 | 834,058,021 | - | 0.9486 | - |
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