有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
- 【提出】
- 2019/05/10 9:16
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年2月18日) | 2,930,269,031 | 2,971,446,227 | 0.8895 | 0.9020 |
| 第2計算期間末 (2016年8月18日) | 2,289,218,299 | 2,338,726,996 | 0.8092 | 0.8267 |
| 第3計算期間末 (2017年2月20日) | 1,820,658,633 | 1,864,815,255 | 0.9071 | 0.9291 |
| 第4計算期間末 (2017年8月18日) | 2,062,928,520 | 2,092,963,765 | 0.9616 | 0.9756 |
| 第5計算期間末 (2018年2月19日) | 1,438,604,006 | 1,465,287,634 | 0.9704 | 0.9884 |
| 2018年2月末日 | 1,444,265,347 | - | 0.9724 | - |
| 3月末日 | 1,412,778,716 | - | 0.9573 | - |
| 4月末日 | 1,437,105,668 | - | 0.9782 | - |
| 5月末日 | 1,310,555,003 | - | 0.9237 | - |
| 6月末日 | 1,317,974,508 | - | 0.9321 | - |
| 7月末日 | 1,335,291,680 | - | 0.9525 | - |
| 第6計算期間末 (2018年8月20日) | 1,277,792,505 | 1,299,336,841 | 0.9193 | 0.9348 |
| 8月末日 | 1,291,859,349 | - | 0.9348 | - |
| 9月末日 | 1,293,784,706 | - | 0.9560 | - |
| 10月末日 | 1,236,791,972 | - | 0.9275 | - |
| 11月末日 | 1,189,685,450 | - | 0.9211 | - |
| 12月末日 | 1,121,262,800 | - | 0.8922 | - |
| 2019年1月末日 | 1,131,813,389 | - | 0.9083 | - |
| 第7計算期間末 (2019年2月18日) | 1,107,115,073 | 1,127,985,016 | 0.9018 | 0.9188 |
| 2月末日 | 1,116,985,465 | - | 0.9163 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
