有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 3,669 | 3,669 | 10,793 | 10,793 | ― |
| 2015年 8月末日 | 1,020 | ― | 10,210 | ― | 10,220 | |
| 9月末日 | 1,094 | ― | 10,941 | ― | ― | |
| 10月末日 | 982 | ― | 9,826 | ― | ― | |
| 11月末日 | 964 | ― | 9,641 | ― | 9,590 | |
| 12月末日 | 979 | ― | 9,798 | ― | 9,750 | |
| 2016年 1月末日 | 1,040 | ― | 10,408 | ― | 10,420 | |
| 2月末日 | 1,133 | ― | 11,339 | ― | 11,020 | |
| 3月末日 | 1,070 | ― | 10,705 | ― | 10,660 | |
| 4月末日 | 538 | ― | 10,768 | ― | 10,640 | |
| 5月末日 | 3,512 | ― | 10,332 | ― | ― | |
| 6月末日 | 3,827 | ― | 11,257 | ― | ― | |
| 7月末日 | 3,585 | ― | 10,546 | ― | ― | |
| 8月末日 | 3,557 | ― | 10,463 | ― | ― | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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