有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 3,669 | 3,669 | 10,793 | 10,793 | ― |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 4,685 | 4,685 | 8,367 | 8,367 | ― |
| 2016年 8月末日 | 3,557 | ― | 10,463 | ― | ― | |
| 9月末日 | 417 | ― | 10,448 | ― | 10,390 | |
| 10月末日 | 6,124 | ― | 9,878 | ― | 9,750 | |
| 11月末日 | 3,234 | ― | 9,241 | ― | ― | |
| 12月末日 | 4,113 | ― | 8,942 | ― | 8,960 | |
| 2017年 1月末日 | 4,102 | ― | 8,919 | ― | 8,870 | |
| 2月末日 | 4,052 | ― | 8,809 | ― | ― | |
| 3月末日 | 4,068 | ― | 8,846 | ― | ― | |
| 4月末日 | 4,013 | ― | 8,725 | ― | ― | |
| 5月末日 | 3,921 | ― | 8,526 | ― | ― | |
| 6月末日 | 4,470 | ― | 8,279 | ― | 8,300 | |
| 7月末日 | 4,446 | ― | 8,234 | ― | ― | |
| 8月末日 | 4,617 | ― | 8,246 | ― | ― | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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