半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 3,669 | 3,669 | 10,793 | 10,793 | ― |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 4,685 | 4,685 | 8,367 | 8,367 | ― |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 1,914 | 1,914 | 7,508 | 7,508 | ― |
| 2018年 2月末日 | 4,291 | ― | 7,399 | ― | 7,410 | |
| 3月末日 | 4,345 | ― | 7,492 | ― | 7,560 | |
| 4月末日 | 4,181 | ― | 7,210 | ― | ― | |
| 5月末日 | 1,907 | ― | 7,338 | ― | 7,240 | |
| 6月末日 | 1,879 | ― | 7,372 | ― | ― | |
| 7月末日 | 1,855 | ― | 7,278 | ― | ― | |
| 8月末日 | 1,870 | ― | 7,334 | ― | ― | |
| 9月末日 | 1,756 | ― | 6,890 | ― | 6,890 | |
| 10月末日 | 1,928 | ― | 7,562 | ― | 7,600 | |
| 11月末日 | 1,896 | ― | 7,438 | ― | ― | |
| 12月末日 | 2,668 | ― | 8,162 | ― | 8,190 | |
| 2019年 1月末日 | 2,526 | ― | 7,727 | ― | ― | |
| 2月末日 | 2,466 | ― | 7,542 | ― | ― | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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