有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 3,669 | 3,669 | 10,793 | 10,793 | ― |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 4,685 | 4,685 | 8,367 | 8,367 | ― |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 1,914 | 1,914 | 7,508 | 7,508 | ― |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月20日) | 1,142 | 1,142 | 7,772 | 7,772 | 7,720 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月20日) | 827 | 827 | 6,513 | 6,513 | 6,490 |
| 2019年 8月末日 | 1,136 | ― | 7,733 | ― | ― | |
| 9月末日 | 1,028 | ― | 7,244 | ― | ― | |
| 10月末日 | 976 | ― | 6,875 | ― | ― | |
| 11月末日 | 823 | ― | 6,751 | ― | ― | |
| 12月末日 | 841 | ― | 6,624 | ― | ― | |
| 2020年 1月末日 | 855 | ― | 6,740 | ― | ― | |
| 2月末日 | 951 | ― | 7,488 | ― | 7,640 | |
| 3月末日 | 669 | ― | 7,695 | ― | 8,050 | |
| 4月末日 | 933 | ― | 7,348 | ― | 7,220 | |
| 5月末日 | 861 | ― | 6,782 | ― | 6,820 | |
| 6月末日 | 854 | ― | 6,728 | ― | 6,710 | |
| 7月末日 | 884 | ― | 6,961 | ― | 6,900 | |
| 8月末日 | 815 | ― | 6,419 | ― | 6,420 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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