有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 3,669 | 3,669 | 10,793 | 10,793 | ― |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 4,685 | 4,685 | 8,367 | 8,367 | ― |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 1,914 | 1,914 | 7,508 | 7,508 | ― |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月20日) | 1,142 | 1,142 | 7,772 | 7,772 | 7,720 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月20日) | 827 | 827 | 6,513 | 6,513 | 6,490 |
| 第6計算期間末 | (2021年 8月20日) | 61 | 61 | 5,123 | 5,123 | 5,090 |
| 第7計算期間末 | (2022年 8月20日) | 29 | 29 | 4,246 | 4,246 | 4,101 |
| 2021年 8月末日 | 58 | ― | 4,902 | ― | ― | |
| 9月末日 | 56 | ― | 4,684 | ― | ― | |
| 10月末日 | 56 | ― | 4,749 | ― | ― | |
| 11月末日 | 59 | ― | 4,936 | ― | 4,726 | |
| 12月末日 | 55 | ― | 4,637 | ― | ― | |
| 2022年 1月末日 | 57 | ― | 4,821 | ― | ― | |
| 2月末日 | 57 | ― | 4,831 | ― | 4,859 | |
| 3月末日 | 54 | ― | 4,573 | ― | ― | |
| 4月末日 | 55 | ― | 4,650 | ― | ― | |
| 5月末日 | 55 | ― | 4,596 | ― | ― | |
| 6月末日 | 55 | ― | 4,650 | ― | 4,524 | |
| 7月末日 | 30 | ― | 4,392 | ― | ― | |
| 8月末日 | 30 | ― | 4,305 | ― | 4,197 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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