有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	497,782,241	(分配付)	9,145
(平成28年2月16日)	(分配落)	492,339,072	(分配落)	9,045
第2特定期間末	(分配付)	1,395,852,740	(分配付)	10,219
(平成28年8月16日)	(分配落)	1,376,434,170	(分配落)	10,019
第3特定期間末	(分配付)	1,594,095,084	(分配付)	10,413
(平成29年2月16日)	(分配落)	1,563,966,448	(分配落)	10,213
平成28年 3月末日	582,091,277		9,685
4月末日	561,859,896		9,891
5月末日	862,834,257		9,922
6月末日	1,142,724,895		9,707
7月末日	1,183,285,270		10,066
8月末日	1,549,816,901		10,111
9月末日	1,516,066,712		10,023
10月末日	1,499,271,528		10,154
11月末日	1,462,702,265		9,832
12月末日	1,501,935,248		10,095
平成29年 1月末日	1,560,242,010		10,249
2月末日	1,584,516,618		10,291
3月末日	1,705,692,390		10,397

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。