有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年2月16日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	534,058,935	(分配付)	8,700
(2016年2月16日)	(分配落)	527,920,085	(分配落)	8,600
第2特定期間末	(分配付)	464,335,196	(分配付)	8,646
(2016年8月16日)	(分配落)	452,987,086	(分配落)	8,446
第3特定期間末	(分配付)	312,590,457	(分配付)	9,921
(2017年2月16日)	(分配落)	305,427,038	(分配落)	9,721
第4特定期間末	(分配付)	277,889,865	(分配付)	10,285
(2017年8月16日)	(分配落)	272,308,826	(分配落)	10,085
第5特定期間末	(分配付)	218,206,969	(分配付)	9,931
(2018年2月16日)	(分配落)	213,490,936	(分配落)	9,731
第6特定期間末	(分配付)	215,401,805	(分配付)	9,935
(2018年8月16日)	(分配落)	210,684,801	(分配落)	9,735
第7特定期間末	(分配付)	438,038,876	(分配付)	9,862
(2019年2月18日)	(分配落)	431,025,399	(分配落)	9,662
第8特定期間末	(分配付)	1,498,303,764	(分配付)	9,829
(2019年8月16日)	(分配落)	1,473,449,672	(分配落)	9,629
第9特定期間末	(分配付)	2,834,242,049	(分配付)	10,572
(2020年2月17日)	(分配落)	2,787,384,426	(分配落)	10,372
第10特定期間末	(分配付)	3,034,223,784	(分配付)	9,918
(2020年8月17日)	(分配落)	2,972,960,888	(分配落)	9,718
第11特定期間末	(分配付)	2,941,008,365	(分配付)	10,423
(2021年2月16日)	(分配落)	2,881,982,791	(分配落)	10,223
第12特定期間末	(分配付)	3,741,805,210	(分配付)	10,843
(2021年8月16日)	(分配落)	3,682,768,917	(分配落)	10,643
第13特定期間末	(分配付)	8,171,541,014	(分配付)	10,690
(2022年2月16日)	(分配落)	8,046,258,310	(分配落)	10,490
2021年 3月末日	2,735,489,841		10,598
4月末日	2,606,246,975		10,612
5月末日	2,771,893,250		10,654
6月末日	3,469,896,704		10,764
7月末日	3,474,468,106		10,723
8月末日	4,292,894,189		10,686
9月末日	4,784,381,116		10,821
10月末日	5,249,201,150		10,995
11月末日	5,472,271,645		10,685
12月末日	6,023,335,933		10,945
2022年 1月末日	7,489,915,973		10,743
2月末日	9,147,291,961		10,416
3月末日	12,291,872,403		10,916

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。