有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/17-2024/02/16)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	534,058,935	(分配付)	8,700
(2016年2月16日)	(分配落)	527,920,085	(分配落)	8,600
第2特定期間末	(分配付)	464,335,196	(分配付)	8,646
(2016年8月16日)	(分配落)	452,987,086	(分配落)	8,446
第3特定期間末	(分配付)	312,590,457	(分配付)	9,921
(2017年2月16日)	(分配落)	305,427,038	(分配落)	9,721
第4特定期間末	(分配付)	277,889,865	(分配付)	10,285
(2017年8月16日)	(分配落)	272,308,826	(分配落)	10,085
第5特定期間末	(分配付)	218,206,969	(分配付)	9,931
(2018年2月16日)	(分配落)	213,490,936	(分配落)	9,731
第6特定期間末	(分配付)	215,401,805	(分配付)	9,935
(2018年8月16日)	(分配落)	210,684,801	(分配落)	9,735
第7特定期間末	(分配付)	438,038,876	(分配付)	9,862
(2019年2月18日)	(分配落)	431,025,399	(分配落)	9,662
第8特定期間末	(分配付)	1,498,303,764	(分配付)	9,829
(2019年8月16日)	(分配落)	1,473,449,672	(分配落)	9,629
第9特定期間末	(分配付)	2,834,242,049	(分配付)	10,572
(2020年2月17日)	(分配落)	2,787,384,426	(分配落)	10,372
第10特定期間末	(分配付)	3,034,223,784	(分配付)	9,918
(2020年8月17日)	(分配落)	2,972,960,888	(分配落)	9,718
第11特定期間末	(分配付)	2,941,008,365	(分配付)	10,423
(2021年2月16日)	(分配落)	2,881,982,791	(分配落)	10,223
第12特定期間末	(分配付)	3,741,805,210	(分配付)	10,843
(2021年8月16日)	(分配落)	3,682,768,917	(分配落)	10,643
第13特定期間末	(分配付)	8,171,541,014	(分配付)	10,690
(2022年2月16日)	(分配落)	8,046,258,310	(分配落)	10,490
第14特定期間末	(分配付)	27,001,533,901	(分配付)	11,256
(2022年8月16日)	(分配落)	26,621,716,765	(分配落)	11,056
第15特定期間末	(分配付)	59,594,756,297	(分配付)	11,220
(2023年2月16日)	(分配落)	58,673,112,618	(分配落)	11,020
第16特定期間末	(分配付)	90,995,810,461	(分配付)	11,487
(2023年8月16日)	(分配落)	89,515,830,864	(分配落)	11,287
第17特定期間末	(分配付)	98,992,353,098	(分配付)	12,314
(2024年2月16日)	(分配落)	96,960,127,549	(分配落)	12,064
2023年 3月末日	63,887,356,170		10,090
4月末日	69,656,494,694		10,316
5月末日	74,882,988,704		10,686
6月末日	82,387,989,755		11,151
7月末日	85,359,285,212		11,087
8月末日	91,270,710,199		11,328
9月末日	93,925,389,755		11,422
10月末日	93,243,917,104		11,320
11月末日	94,522,132,085		11,538
12月末日	93,901,575,176		11,552
2024年 1月末日	97,254,160,446		12,045
2月末日	97,512,800,976		12,160
3月末日	97,921,376,138		12,423

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。