有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2025/08/18)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	534,058,935	(分配付)	8,700
(2016年2月16日)	(分配落)	527,920,085	(分配落)	8,600
第2特定期間末	(分配付)	464,335,196	(分配付)	8,646
(2016年8月16日)	(分配落)	452,987,086	(分配落)	8,446
第3特定期間末	(分配付)	312,590,457	(分配付)	9,921
(2017年2月16日)	(分配落)	305,427,038	(分配落)	9,721
第4特定期間末	(分配付)	277,889,865	(分配付)	10,285
(2017年8月16日)	(分配落)	272,308,826	(分配落)	10,085
第5特定期間末	(分配付)	218,206,969	(分配付)	9,931
(2018年2月16日)	(分配落)	213,490,936	(分配落)	9,731
第6特定期間末	(分配付)	215,401,805	(分配付)	9,935
(2018年8月16日)	(分配落)	210,684,801	(分配落)	9,735
第7特定期間末	(分配付)	438,038,876	(分配付)	9,862
(2019年2月18日)	(分配落)	431,025,399	(分配落)	9,662
第8特定期間末	(分配付)	1,498,303,764	(分配付)	9,829
(2019年8月16日)	(分配落)	1,473,449,672	(分配落)	9,629
第9特定期間末	(分配付)	2,834,242,049	(分配付)	10,572
(2020年2月17日)	(分配落)	2,787,384,426	(分配落)	10,372
第10特定期間末	(分配付)	3,034,223,784	(分配付)	9,918
(2020年8月17日)	(分配落)	2,972,960,888	(分配落)	9,718
第11特定期間末	(分配付)	2,941,008,365	(分配付)	10,423
(2021年2月16日)	(分配落)	2,881,982,791	(分配落)	10,223
第12特定期間末	(分配付)	3,741,805,210	(分配付)	10,843
(2021年8月16日)	(分配落)	3,682,768,917	(分配落)	10,643
第13特定期間末	(分配付)	8,171,541,014	(分配付)	10,690
(2022年2月16日)	(分配落)	8,046,258,310	(分配落)	10,490
第14特定期間末	(分配付)	27,001,533,901	(分配付)	11,256
(2022年8月16日)	(分配落)	26,621,716,765	(分配落)	11,056
第15特定期間末	(分配付)	59,594,756,297	(分配付)	11,220
(2023年2月16日)	(分配落)	58,673,112,618	(分配落)	11,020
第16特定期間末	(分配付)	90,995,810,461	(分配付)	11,487
(2023年8月16日)	(分配落)	89,515,830,864	(分配落)	11,287
第17特定期間末	(分配付)	98,992,353,098	(分配付)	12,314
(2024年2月16日)	(分配落)	96,960,127,549	(分配落)	12,064
第18特定期間末	(分配付)	93,992,891,816	(分配付)	12,720
(2024年8月16日)	(分配落)	92,102,426,772	(分配落)	12,470
第19特定期間末	(分配付)	81,103,001,196	(分配付)	13,071
(2025年2月17日)	(分配落)	79,490,669,146	(分配落)	12,821
第20特定期間末	(分配付)	69,863,514,294	(分配付)	13,116
(2025年8月18日)	(分配落)	68,490,552,923	(分配落)	12,866
2024年 9月末日	86,018,931,833		12,294
10月末日	89,037,087,169		13,079
11月末日	83,743,954,020		12,678
12月末日	85,452,564,952		13,262
2025年 1月末日	81,790,030,150		13,055
2月末日	77,794,599,548		12,670
3月末日	75,593,160,643		12,671
4月末日	68,982,537,216		12,093
5月末日	68,111,183,749		12,236
6月末日	68,131,677,336		12,499
7月末日	69,858,917,669		13,021
8月末日	67,682,896,723		12,814
9月末日	68,028,942,667		13,148

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。