有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/17-2023/02/16)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	534,058,935	(分配付)	8,700
(2016年2月16日)	(分配落)	527,920,085	(分配落)	8,600
第2特定期間末	(分配付)	464,335,196	(分配付)	8,646
(2016年8月16日)	(分配落)	452,987,086	(分配落)	8,446
第3特定期間末	(分配付)	312,590,457	(分配付)	9,921
(2017年2月16日)	(分配落)	305,427,038	(分配落)	9,721
第4特定期間末	(分配付)	277,889,865	(分配付)	10,285
(2017年8月16日)	(分配落)	272,308,826	(分配落)	10,085
第5特定期間末	(分配付)	218,206,969	(分配付)	9,931
(2018年2月16日)	(分配落)	213,490,936	(分配落)	9,731
第6特定期間末	(分配付)	215,401,805	(分配付)	9,935
(2018年8月16日)	(分配落)	210,684,801	(分配落)	9,735
第7特定期間末	(分配付)	438,038,876	(分配付)	9,862
(2019年2月18日)	(分配落)	431,025,399	(分配落)	9,662
第8特定期間末	(分配付)	1,498,303,764	(分配付)	9,829
(2019年8月16日)	(分配落)	1,473,449,672	(分配落)	9,629
第9特定期間末	(分配付)	2,834,242,049	(分配付)	10,572
(2020年2月17日)	(分配落)	2,787,384,426	(分配落)	10,372
第10特定期間末	(分配付)	3,034,223,784	(分配付)	9,918
(2020年8月17日)	(分配落)	2,972,960,888	(分配落)	9,718
第11特定期間末	(分配付)	2,941,008,365	(分配付)	10,423
(2021年2月16日)	(分配落)	2,881,982,791	(分配落)	10,223
第12特定期間末	(分配付)	3,741,805,210	(分配付)	10,843
(2021年8月16日)	(分配落)	3,682,768,917	(分配落)	10,643
第13特定期間末	(分配付)	8,171,541,014	(分配付)	10,690
(2022年2月16日)	(分配落)	8,046,258,310	(分配落)	10,490
第14特定期間末	(分配付)	27,001,533,901	(分配付)	11,256
(2022年8月16日)	(分配落)	26,621,716,765	(分配落)	11,056
第15特定期間末	(分配付)	59,594,756,297	(分配付)	11,220
(2023年2月16日)	(分配落)	58,673,112,618	(分配落)	11,020
2022年 3月末日	12,291,872,403		10,916
4月末日	14,446,187,905		11,054
5月末日	18,173,531,645		10,902
6月末日	21,187,509,842		11,062
7月末日	25,594,666,095		11,149
8月末日	29,763,236,973		11,213
9月末日	34,968,194,823		10,965
10月末日	42,466,588,454		11,405
11月末日	44,198,650,087		10,968
12月末日	47,872,114,860		10,626
2023年 1月末日	54,583,509,732		10,888
2月末日	63,587,696,901		11,108
3月末日	63,887,356,170		10,090

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。