有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	497,782,241	(分配付)	9,145
(2016年2月16日)	(分配落)	492,339,072	(分配落)	9,045
第2特定期間末	(分配付)	1,395,852,740	(分配付)	10,219
(2016年8月16日)	(分配落)	1,376,434,170	(分配落)	10,019
第3特定期間末	(分配付)	1,594,095,084	(分配付)	10,413
(2017年2月16日)	(分配落)	1,563,966,448	(分配落)	10,213
第4特定期間末	(分配付)	1,416,726,723	(分配付)	10,981
(2017年8月16日)	(分配落)	1,385,426,066	(分配落)	10,781
第5特定期間末	(分配付)	2,359,357,232	(分配付)	10,823
(2018年2月16日)	(分配落)	2,319,007,154	(分配落)	10,623
第6特定期間末	(分配付)	1,921,450,960	(分配付)	10,417
(2018年8月16日)	(分配落)	1,881,533,095	(分配落)	10,217
第7特定期間末	(分配付)	1,488,852,038	(分配付)	10,163
(2019年2月18日)	(分配落)	1,457,727,516	(分配落)	9,963
第8特定期間末	(分配付)	3,359,834,714	(分配付)	10,415
(2019年8月16日)	(分配落)	3,307,882,926	(分配落)	10,215
第9特定期間末	(分配付)	16,116,267,318	(分配付)	10,679
(2020年2月17日)	(分配落)	15,878,028,366	(分配落)	10,479
2019年 3月末日	1,624,175,821		10,082
4月末日	1,888,337,820		10,249
5月末日	2,265,711,562		10,091
6月末日	2,618,905,180		10,292
7月末日	3,149,460,402		10,350
8月末日	3,870,074,077		10,287
9月末日	5,376,704,278		10,321
10月末日	7,582,045,429		10,405
11月末日	11,437,326,335		10,341
12月末日	12,929,234,572		10,419
2020年 1月末日	14,910,349,702		10,506
2月末日	17,091,118,390		10,273
3月末日	15,737,472,984		8,605

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。