有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年2月22日)

(平成28年3月末現在)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	91,114,612	円
Ⅱ 負債総額	1,876,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,237,921	円
Ⅳ 発行済数量	87,933,601	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0148	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	157,048,242	円
Ⅱ 負債総額	3,272,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,775,747	円
Ⅳ 発行済数量	161,408,197	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9527	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	121,246,284	円
Ⅱ 負債総額	2,876,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,369,706	円
Ⅳ 発行済数量	115,799,433	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	247,160,985	円
Ⅱ 負債総額	15,738,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,422,843	円
Ⅳ 発行済数量	242,254,730	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9553	円