有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(平成28年9月末現在)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	110,787,114	円
Ⅱ 負債総額	99,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,687,924	円
Ⅳ 発行済数量	106,539,930	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0389	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	213,813,547	円
Ⅱ 負債総額	72,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,741,002	円
Ⅳ 発行済数量	240,427,219	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8890	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	148,798,267	円
Ⅱ 負債総額	1,485,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,313,164	円
Ⅳ 発行済数量	138,892,948	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0606	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	380,608,985	円
Ⅱ 負債総額	1,993,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,615,508	円
Ⅳ 発行済数量	419,585,610	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9024	円