有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

(平成29年3月末現在)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	225,162,233	円
Ⅱ 負債総額	101,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,061,077	円
Ⅳ 発行済数量	215,273,369	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0455	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	299,234,485	円
Ⅱ 負債総額	256,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,977,575	円
Ⅳ 発行済数量	302,758,618	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9875	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	336,184,245	円
Ⅱ 負債総額	11,095,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,088,944	円
Ⅳ 発行済数量	300,549,078	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0817	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	428,415,701	円
Ⅱ 負債総額	10,466,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,949,146	円
Ⅳ 発行済数量	411,948,210	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0146	円