有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

(平成29年9月末現在)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	208,224,933	円
Ⅱ 負債総額	74,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,150,560	円
Ⅳ 発行済数量	196,161,496	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0611	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	293,295,451	円
Ⅱ 負債総額	657,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,637,728	円
Ⅳ 発行済数量	286,880,018	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	324,140,963	円
Ⅱ 負債総額	21,822,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,318,427	円
Ⅳ 発行済数量	272,077,300	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1111	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	536,775,290	円
Ⅱ 負債総額	58,732,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,043,032	円
Ⅳ 発行済数量	449,860,650	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0626	円