有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

(平成30年3月末現在)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	196,911,636	円
Ⅱ 負債総額	80,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,831,392	円
Ⅳ 発行済数量	188,096,128	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	251,422,651	円
Ⅱ 負債総額	1,653,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,769,582	円
Ⅳ 発行済数量	260,096,403	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9603	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	284,344,547	円
Ⅱ 負債総額	872,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,471,778	円
Ⅳ 発行済数量	255,718,168	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1085	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	364,389,944	円
Ⅱ 負債総額	2,404,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,985,567	円
Ⅳ 発行済数量	358,061,506	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円