有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

(平成30年9月末現在)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	185,728,693	円
Ⅱ 負債総額	273,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,454,857	円
Ⅳ 発行済数量	178,330,924	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0399	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	257,143,005	円
Ⅱ 負債総額	776,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,366,606	円
Ⅳ 発行済数量	249,950,227	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0257	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	281,654,777	円
Ⅱ 負債総額	582,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,072,409	円
Ⅳ 発行済数量	252,210,161	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1144	円

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	364,512,623	円
Ⅱ 負債総額	4,836,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,676,363	円
Ⅳ 発行済数量	329,146,358	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0928	円