有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 1,282,767,695 1,282,767,695 | (分配付) (分配落) | 9,043 9,043 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 1,291,979,667 1,291,979,667 | (分配付) (分配落) | 9,129 9,129 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 1,203,084,757 1,096,207,145 | (分配付) (分配落) | 10,975 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 1,281,766,558 | 9,005 | ||
| 4月末日 | 1,305,886,601 | 9,093 | ||
| 5月末日 | 1,403,450,199 | 9,548 | ||
| 6月末日 | 1,232,920,696 | 8,464 | ||
| 7月末日 | 1,325,161,187 | 9,192 | ||
| 8月末日 | 1,326,327,354 | 9,262 | ||
| 9月末日 | 1,318,240,391 | 9,329 | ||
| 10月末日 | 1,337,460,345 | 9,771 | ||
| 11月末日 | 1,373,026,242 | 10,136 | ||
| 12月末日 | 1,332,361,822 | 10,362 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,339,788,417 | 10,731 | ||
| 2月末日 | 1,277,730,100 | 10,801 | ||
| 3月末日 | 1,125,778,117 | 9,845 | ||
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