有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 1,282,767,695 | 1,282,767,695 | 9,043 | 9,043 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,291,979,667 | 1,291,979,667 | 9,129 | 9,129 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,096,207,145 | 1,203,084,757 | 10,000 | 10,975 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 1,045,675,375 | 1,151,911,127 | 10,000 | 11,016 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 14,129,644,143 | 15,200,632,503 | 10,000 | 10,758 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 9月19日) | 36,872,749,506 | 36,935,435,084 | 10,000 | 10,017 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 3月19日) | 30,646,421,741 | 30,646,421,741 | 7,974 | 7,974 |
| 平成30年 3月末日 | 20,691,411,025 | ― | 10,048 | ― | |
| 4月末日 | 23,549,920,179 | ― | 10,113 | ― | |
| 5月末日 | 27,810,590,720 | ― | 10,212 | ― | |
| 6月末日 | 31,189,120,363 | ― | 9,945 | ― | |
| 7月末日 | 34,143,780,125 | ― | 10,058 | ― | |
| 8月末日 | 36,025,770,314 | ― | 10,017 | ― | |
| 9月末日 | 38,388,096,523 | ― | 10,433 | ― | |
| 10月末日 | 33,348,763,595 | ― | 8,901 | ― | |
| 11月末日 | 32,967,758,752 | ― | 8,655 | ― | |
| 12月末日 | 28,018,784,569 | ― | 7,299 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 30,577,793,435 | ― | 7,942 | ― | |
| 2月末日 | 31,347,348,819 | ― | 8,134 | ― | |
| 3月末日 | 31,073,149,711 | ― | 8,102 | ― | |
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