有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 1,282,767,695 | 1,282,767,695 | 9,043 | 9,043 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,291,979,667 | 1,291,979,667 | 9,129 | 9,129 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,096,207,145 | 1,203,084,757 | 10,000 | 10,975 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 1,045,675,375 | 1,151,911,127 | 10,000 | 11,016 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 14,129,644,143 | 15,200,632,503 | 10,000 | 10,758 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 9月19日) | 36,872,749,506 | 36,935,435,084 | 10,000 | 10,017 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 3月19日) | 30,646,421,741 | 30,646,421,741 | 7,974 | 7,974 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 9月19日) | 28,863,592,433 | 28,863,592,433 | 7,800 | 7,800 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 3月19日) | 20,196,809,920 | 20,196,809,920 | 5,960 | 5,960 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 26,027,483,927 | 26,027,483,927 | 8,183 | 8,183 |
| 令和 1年 9月末日 | 28,786,406,218 | ― | 7,788 | ― | |
| 10月末日 | 30,743,834,634 | ― | 8,408 | ― | |
| 11月末日 | 31,768,634,640 | ― | 8,857 | ― | |
| 12月末日 | 32,123,207,115 | ― | 9,191 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 30,552,725,686 | ― | 8,880 | ― | |
| 2月末日 | 26,161,142,409 | ― | 7,700 | ― | |
| 3月末日 | 22,865,610,061 | ― | 6,749 | ― | |
| 4月末日 | 25,202,353,368 | ― | 7,448 | ― | |
| 5月末日 | 26,354,240,517 | ― | 7,796 | ― | |
| 6月末日 | 25,750,610,228 | ― | 7,713 | ― | |
| 7月末日 | 24,667,026,073 | ― | 7,485 | ― | |
| 8月末日 | 25,659,598,866 | ― | 7,912 | ― | |
| 9月末日 | 26,099,093,748 | ― | 8,214 | ― | |
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