有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/20-2025/03/19)

【提出】: 2025/06/18 9:08
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 3月22日)	1,282,767,695	1,282,767,695	9,043	9,043
第2計算期間末日	(2016年 9月20日)	1,291,979,667	1,291,979,667	9,129	9,129
第3計算期間末日	(2017年 3月21日)	1,096,207,145	1,203,084,757	10,000	10,975
第4計算期間末日	(2017年 9月19日)	1,045,675,375	1,151,911,127	10,000	11,016
第5計算期間末日	(2018年 3月19日)	14,129,644,143	15,200,632,503	10,000	10,758
第6計算期間末日	(2018年 9月19日)	36,872,749,506	36,935,435,084	10,000	10,017
第7計算期間末日	(2019年 3月19日)	30,646,421,741	30,646,421,741	7,974	7,974
第8計算期間末日	(2019年 9月19日)	28,863,592,433	28,863,592,433	7,800	7,800
第9計算期間末日	(2020年 3月19日)	20,196,809,920	20,196,809,920	5,960	5,960
第10計算期間末日	(2020年 9月23日)	26,027,483,927	26,027,483,927	8,183	8,183
第11計算期間末日	(2021年 3月19日)	21,925,295,649	25,097,806,340	10,000	11,447
第12計算期間末日	(2021年 9月21日)	19,373,400,618	20,351,758,904	10,000	10,505
第13計算期間末日	(2022年 3月22日)	16,603,185,723	16,603,185,723	9,323	9,323
第14計算期間末日	(2022年 9月20日)	15,781,824,477	15,781,824,477	9,357	9,357
第15計算期間末日	(2023年 3月20日)	13,951,738,926	13,951,738,926	9,043	9,043
第16計算期間末日	(2023年 9月19日)	13,002,716,373	14,459,002,910	10,000	11,120
第17計算期間末日	(2024年 3月19日)	11,985,352,794	14,173,906,242	10,000	11,826
第18計算期間末日	(2024年 9月19日)	11,421,338,067	11,421,338,067	9,237	9,237
第19計算期間末日	(2025年 3月19日)	11,433,374,178	11,433,374,178	9,918	9,918
	2024年 3月末日	13,040,605,110	―	10,228	―
	4月末日	12,865,941,780	―	10,135	―
	5月末日	12,809,130,439	―	10,138	―
	6月末日	13,038,542,688	―	10,430	―
	7月末日	12,418,691,984	―	10,002	―
	8月末日	11,989,844,040	―	9,645	―
	9月末日	11,924,665,056	―	9,680	―
	10月末日	11,845,900,437	―	9,712	―
	11月末日	11,648,626,872	―	9,699	―
	12月末日	12,037,294,719	―	10,194	―
	2025年 1月末日	11,546,650,793	―	9,915	―
	2月末日	10,886,329,022	―	9,400	―
	3月末日	10,679,332,115	―	9,288	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/20-2025/03/19)

開示資料

決算