有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 1,282,767,695 | 1,282,767,695 | 9,043 | 9,043 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,291,979,667 | 1,291,979,667 | 9,129 | 9,129 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,096,207,145 | 1,203,084,757 | 10,000 | 10,975 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 1,045,675,375 | 1,151,911,127 | 10,000 | 11,016 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 14,129,644,143 | 15,200,632,503 | 10,000 | 10,758 |
| 平成29年 3月末日 | 1,125,778,117 | ― | 9,845 | ― | |
| 4月末日 | 1,198,325,815 | ― | 9,706 | ― | |
| 5月末日 | 1,176,067,547 | ― | 9,814 | ― | |
| 6月末日 | 1,141,975,173 | ― | 9,973 | ― | |
| 7月末日 | 1,095,085,851 | ― | 10,357 | ― | |
| 8月末日 | 1,173,123,115 | ― | 10,535 | ― | |
| 9月末日 | 1,344,433,691 | ― | 10,258 | ― | |
| 10月末日 | 1,759,751,691 | ― | 10,705 | ― | |
| 11月末日 | 2,244,802,197 | ― | 10,795 | ― | |
| 12月末日 | 3,175,375,998 | ― | 11,361 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,367,235,209 | ― | 11,802 | ― | |
| 2月末日 | 12,750,155,020 | ― | 11,360 | ― | |
| 3月末日 | 20,691,411,025 | ― | 10,048 | ― | |
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